新京報訊（記者 饒舒瑋）7月7日，泰禾集團股份有限公司（簡稱“泰禾集團”）發(fā)布關于對深圳證券交易所（簡稱“深交所”）《2020年年報問詢函》的回復公告。

泰禾集團在公告中披露，截至2021年6月18日，該公司已到期未歸還的借款為444.91億元。另外，該公司2021年內到期債務為318.66億元；截至2020年12月31日，該公司尚未支付的應付利息為75.98億元。

針對將于今年到期債務的主要償債資金來源，泰禾集團方面表示，該公司償債資金主要來源于其所開發(fā)地產(chǎn)項目的銷售回款。在公司資產(chǎn)流動性方面，存貨占公司總資產(chǎn)的比例約70%，主要為地產(chǎn)開發(fā)項目，截至2021年5月底，該公司持有的土地儲備中可開發(fā)建筑面積約923.87萬平方米。

其次，償債資金還來源于泰禾集團的自持物業(yè)項目的變現(xiàn)。根據(jù)公告，泰禾集團自持物業(yè)項目共計18個，截至 2020年12月31日，公允價值共計約251億元，建筑面積約89萬平方米。泰禾集團表示，上述自持物業(yè)在市場環(huán)境好轉的情況下，可根據(jù)公司戰(zhàn)略部署需要，考慮出售變現(xiàn)或作為債務重組資產(chǎn)置換相應貸款以緩解償債風險。

此外，泰禾集團進一步表示，針對已到期或接近到期負債，公司正在積極與相關金融機構協(xié)商將到期負債展期，以保障項目有足夠的建設資金用于供貨銷售，預計經(jīng)營現(xiàn)金流入在滿足日常經(jīng)營現(xiàn)金支出的基礎上，剩余部分可用于償還到期有息負債。

據(jù)悉，泰禾集團曾于今年6月7日發(fā)布關于延期回復深交所2020年年報問詢函的公告。在當時的公告中，泰禾集團表示，鑒于問詢函中涉及的工作量較大，公司預計無法在規(guī)定的時間內完成回復工作，該問詢函回復將延期至2021年6月18日前完成。此后，該公司又于6月18日、6月30日兩次發(fā)布延期回復公告。

深交所上述問詢函涉及利息資本化、減資事項、未歸還的債務明細、涉及訴訟、預付金額或比例是否合理、存貨跌價準備計提、股權投資及合作項目情況等多個方面，共12大項問題。

新京報記者 饒舒瑋

編輯 楊娟娟 校對 薛京寧